企业付款申请书

1. 工程款支付申请

供应商款项支付申请表
编号：
项目名称: 合同编号：
供应商名称: 付款方式简述:
供应合同价格:

支票

现金
供货合同形式：
固定总价
补充合同 其他: 电汇
本期付款对应供货时间截止至： 本期付款为该合同第 次付款
结算
数据 / 项目名称 代号 计算公式 金额 备注
至本期止累计应付款 a 到货验收合格的款项 （见附件：材料到货明细表）
c 应付预付款 (预付款抵扣完后此项为零)
d 退还保留金
e 其他（附件：至本期止其他应付款）：
f 至本期止应付款合计 (a+b+c+d+e)
至本期止累计应扣款 g 保留金
保留金余额 (g-d)
h 预付款抵扣
预付款余额 (c-h) (预付款需在付款达合同额60%时全部抵扣)
i 其他扣款(见附表2)
m 至本期止扣款合计 (g+h+i)
至本期止累计应付款 n (f-m)
此前累计已付款 p
本期应付款 q ( n-p)
本期实际付款 r (r应小于或等于q)
至本期止累计已支付金额 s (本期实际付款+此前累计已付款)
签 字 栏 责 任 人 责 任 内 容 签字/日期
材料主管 核实材料员接收材料的数据是否与订货单属实/材料单价是否合理，并做好分类汇总工作 采购内容:
现场经理 核实到货材料的质量是否满足现场施工的要求或标准
合同管理 审核本次支付的材料款是否符合合同条件（包括：单价、数量、支付条件等）
项目经理 审核本次支付的材料款是否符合支付条件，包括结合财务状况审核能否支付
商务经理
事业部经理
说明栏 1.此表严格按照表格设置填报，如实反映材料到货情况、到货时间、支付情况。
2.文件流程依次为：材料主管---现场经理---合约/核算---项目经理---商务经理---事业部经理。
3.所有的请款一律先送交此文件，待审批完成后（审核时限分别为二个工作日）再提供发票，领取支票。
4.此文件为内部请款及结算文件，不做为对外结算文件。

2. 函数问题 公司有统一格式的付款申请书，excel版，如果每次填写不同公司的付款信息，就很麻烦

需要一个具有唯一性的参数作为选择依据，或者多个条件唯一确定一行数据，进行查找

3. 付款前需要对方书写结算申请书吗

个人观点：
企业付款时，得与对方核对清楚，资料当然是合同之类内的；行政事业单位的资金容往往来去“不自如”（审核手续多），有时候涉及到国库支付，如果是牵涉到项目的款项，最好有一个“结算申请”或者“支付申请”；不是项目的资金最好也得有个支付说明，要不你的款项付不出去，即便付出去了轻则被“一把手”骂，重则得负法律责任。小心点，呵呵。
希望对你有用！

4. 付款申请单的格式

付款申请单的格式：
付款申请书（居中）
合同名称：xxx 合同编号：（左对齐）
内容：
大写：大写金额
小写：阿拉伯数字
附：付款申请表
申请人：（右对齐）
日期： 年 月 日 （右对齐）
付款申请单是指申请付款给供货单位的书面单据形式，为了明细的表明付款的各项内容（如日期、部门、申请项目、申请金额、用途、审批人、经办人、部门经理、财务负责人、总经理）.进行内部审批，然后财务照上面的单来付款。

5. 费用报销单，支付证明单和付款申请书分别都是在什么情况下使用，都有一些什么注意事项

付款申请单通常用于采购付款。费用报销单是公司员工报销各种款项时用到回的报销单据。支出证明单是答企业自制的，起到对方确认收到公司款项的作用。

单上报销人、财务负责人、部门负责人均要签字，分公司当地没有财务的，兼职财务人员在财务负责人处签字，部门负责人为分公司经理。

票据先分类，再按时间排序，依次粘贴到粘贴单上，小张的票据需要均匀的粘贴，不能厚薄不均，确保单据平整。

(5)企业付款申请书扩展阅读：

费用报销的规定：

1、遵循实事求是，准确无误的原则，有明确的发生原因、费用项目、发生时间、地点、金额及报销人、审批人。

2、报销的费用项目、报销标准和报销审批程序符合企业制度的规定。

3、报销人取得相应的报销单据，且报销单据上面经办人、验收证明(复核)人、审批人签名齐全，报销单据所附原始凭证应是税务机关认可的合法、完整、有效凭证。

参考资料来源：网络-报销单

参考资料来源：网络-支出证明单

参考资料来源：网络-付款申请单

6. 付款申请书是企业自制收付业务凭证吗

是的。付款申请书和付款合同，合同执行情况，质量评定报告，货物进库验收凭证，前期结算情况，风险管控体系，风险评估流程报告等，都是业务付款的凭证，作为财务人员的付款依据。

7. 我公司需要一份简单的付款申请书，但我不知道怎么写，单子主要是给老总签字就行。请大家帮帮忙，谢谢

付款申请书