『壹』 预付款申请报告怎么写

工程预付款申请表
工程名称：
致： （监理单位）
我方已 工作，按施工合同的规定，建设单位应在 年 月 日前支付该项工程款共（大写） 小写（￥ 元），现报上工程预付款申请表，请予以审查并开具工程款预付证书。
附件：1、建设工程施工合同

承包单位（章）：
项目经理：
日 期： 年 月 日
审查意见：

监理单位（章）：
监理工程师：
日 期： 年 月 日

『贰』 预付款申请书范文

写清理由，大概金额，将主要要素写进去就可。

『叁』 关于进口预付货款核准事项申请函怎么填写

我公司主要经营 (进出口） 等业务，上年度货物进口项下对外付汇总额为（总进口金额，在http://www.safesvc.gov.cn/powercms/chanel/wgj_main/main.jsp上有数据）元（币种： ），现申请如下事项：
选择1 □我公司根据现行预付货款基础比例（ ％）核定的预付货款对外付汇额为 美元，预计预付货款实际对外付汇额为 美元，现申请调整进口项下预付货款基础比例至 ％。
选择2 □我公司已办理预付货款付汇登记 笔，合计 元（币种： ），因超过企业预付货款可付汇额 美元未得到国家外汇管理局确认，现申请核准确认。

数据在 http://www.safesvc.gov.cn/powercms/chanel/wgj_main/main.jsp 你的单位下有。

『肆』 预付货款申请和核销

1.关于IC卡充值的问题，这个可以在网上充值，在海关电子口岸卡主页上有一个在线购卡，可以看一下购卡指南，至于修改密码，用你的现在的密码登陆电子口岸，登陆以后，在界面的左侧，有修改口令那一栏，你应该有读卡器吧。
2.预付货款分为境内与境外，如果是境外的话，就要到外汇管理局网上服务平台上做预付货款的合同与发票的登记，如果顺利，隔天就可以登上服务平台指定银行了，银行的编码，你是知道的吧，经常项目账户的上的钱足够的话，然后就可以到银行付汇了，到货收到报关单之后，就可以在网上做注销，要不然会占用付汇的额度，然后再持电子口岸卡，带齐相关资料到外管局核销了。
3.现在有些地方已经取消了黄色的核销联，改用汇款申请书，通过申报单号，从外汇管理局的网上查询到核销单号 ，一句话，到外汇管理局办理进口付汇核销业务，IC卡是少不了的，当然它用完以后，你还是可以带走的

『伍』 怎么写工程预付款申请报告

例子

合同名称：xxx 合同编号：
至： 根据合同约定，我方已完成工程量，并已获得内你方容认可，具备预付款支付条件，根据合同条款第十一条规定，工程预付款为签约合同价的30 % ，签约合同价暂定为 448870.40元，即预付款金额为134661.12元，故本次申请金为：
大写：壹拾叁万肆仟陆佰陆拾壹元壹角贰分整。
小写：134661.12（元）
附：工程预付款申请表
申请人：
日期：1010.4.13 现场监理意见：
日期： 年 月 日 业主代表意见：
日期： 年 月 日 分管领导意见：
日期： 年 月 日 主管领导意见：
日期： 年 月 日

『陆』 怎么写预付款申请书

写好预付款申请书就要看实际情况，把申请的目的向他们提出来并使人家理解你的需要。其余就按要求去做可以了，不必模糊自己。

『柒』 预付货款申请报告怎么写和预付具体操作的注意事项

具体操作步骤说明如下：
第一步：采购提出预付款申请。
采购员在遇到需要预付款的时候，会提出预付款申请。因为财务管理系统是一个单独的系统，没有跟进销存系统进行结合。所以，这个预付款申请的话，需要采购手动提出。
一般采购员会填写一张预付款申请单，有相关领导签字确认以后，拿到财务，让财务人员付款。财务人员看到这张预付款申请单的时候，在系统中输入相关的单据内容，并进行付款。
在系统中操作的时候，要注意两个问题。
一是单据类型的选择。为了与其他正常付款进行区别，在财务管理系统中，一般为预付款业务设置了一个特殊的的单据，即预付款单据。这个单据跟其他单据的区别在于，系统在开立普通付款单的时候，会去查询这个预付款单据，看看有没有未结账的预付款单，若有的话，则会提示用户。其实，从财务管理上来说，预付款跟其他付款也有一定的区别。因为预付款是其他的资产，而不是负债。所以，无论从实际操作上来考虑，还是从财务理论上来说，把两者进行分开都是非常有必要的。有些财务管理系统，在单据上不做区别，但是，会有一个付款类型字段来进行分类。道理也是一样的。
二是最好在注明具体的采购定单号。因为财务管理系统没有跟其他的系统相关联，所以，预付款单只能够财务部门自己开立。在这开立的过程中，要注意写明具体的采购定单号码。这主要是为了后续冲销作业的方便。因为我们在冲销的过程中，一般都是要对应到具体的采购定单上，而不是只要供应商对，什么采购定单都可以冲销的。若我们在这里注明采购定单的话，那在冲销业务的时候，就可以一目了然的知道，这张预付款单是针对哪张采购单的。用户在选择的时候，就会非常的方便。
最后，我们还要注意一点，就是这张预付款单据的冲销状态。刚开立预付款单据的时候，这张单据的冲销状态显示为未冲销。这个字段一般不能手工维护，而是根据下面的冲销业务进行自动的更新。
第二步：付款单录入。
到了实际付款的时候，采购人员在填写付款申请的时候，一般会提交多张单据。如公司采购单、公司收货单、供应商发票。若有预付款单的话，也会附上预付款单据。这里要注意一点，就是发票的问题。现在大部分企业的操作习惯是，供应商在收到预付款的时候一般不开发票，而是要等到货款结清的话，一次性开发票。当然，具体如何操作，还是要企业跟供应商之间进行协商。我这里之所以把他提出来，主要是关于单据一致性的问题。若有多张发票的时候，为了后续稽核的方便，则要在发票管理中或者付款单中输入多张发票号码。